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金蝶迷你版年结工作有哪些操作流程?--洛阳金蝶软件公司
发布:洛阳金蝶软件 | 添加时间:2012-7-21 | 点击次数:2630
 金蝶软件的备份文件有两种类型,从扩展名上区分,一个为AIB,为平时备份文件的扩展名;另一个为A+年份后2位数字,只用于年结时的备份文件,比如您有一个名为“金蝶迷你版.ais”的账套,从2011年1月份开始作账,则截止12月底,期间所做的所有备份文件都是“金蝶迷你版.AIB”,但在年结时,为了避免备份文件的丢失,金蝶软件会自动再为您做一个备份,这个机制的备份文件名就为“金蝶迷你版.A11”。
    每年我们都要执行年结工作,下面我们详细讲下,年结过程的实质是把本年的年末余额(即本年12月的期末余额)结转到下年的年初。为描述方便,我们以洛阳金蝶软件公司为例,假设该公司使用金蝶KIS标准版8.0,2011年的账套名为"洛阳金蝶软件公司2011.AIS",保存的路径是“(账套最好保存到除C盘以外的其他盘)比如F:\账套”。
    首先,年结前的准备工作:
    1、12月份固定资产已经计提折旧;
    2、如果有外币业务,已经完成调汇工作;
    3、本年的损益已经结转,损益类科目没有余额;
    4、利润已经分配, 本年利润科目没有余额;
    5、如果使用了出纳系统,出纳系统已经执行了年末轧账;
    6、12月份所有的凭证都已经过账。
    其次,执行年结工作:
    通常12月份的账务处理结束后,我们需要使用软件中的“结账”功能执行年结,这个过程和月结的差异不大,只是提示信息稍有不同。
    然后,年结时的备份工作:
    结账前系统会提示备份账套,备份的文件可以存放在硬盘、U盘或是刻录在光盘上,如果是软盘备份,建议做双备份。
    作为一种简便的备份方法,我们可以在结账前,在打开账套的窗口中直接复制粘贴账套文件生成一个复件,这样可以省去备份和恢复的步 骤,具体步骤为:
    1、单击打开账套按钮,出现打开的账套窗口,
    2、在账套文件名"武汉江源软件公司2011.AIS"上单击鼠标右键,出现弹出式菜单,选择“复制”,
    3、在该窗口的空白位置单击鼠标右键,出现弹出式菜单,选择“粘贴”,
    4、当前窗口中将出现"复件洛阳金蝶软件公司2011.AIS",该账套即为年结前的账套副本,它含有2011年的全部账务资料,可供今后查询2011年的数据。正常结账完成后,系统还会在当前账套所在的目录下生成一个账套的副本,文件扩展名有字母A和表示年份的两位数组成。结账完成后,目录“(账套最好保存到除C盘以外的其他盘)F:\账套”下会产生一个新文件"洛阳金蝶软件公司2011.A11"。
    最后,打开往年备份账套:
    2011年账套年结后,"洛阳金蝶软件公司2011.AIS"账套只包含洛阳金蝶软件公司2012年的年初数据,(在账套文件未被使用时可以把账套名称更名为“洛阳金蝶软件公司2012.AIS"),在该账套中无法查询到2011年的账簿及报表等,要查询2011年的账簿或报表,必须恢复2011年的账套备份,或者打开2011年账套年结前的副本。
    打开方法:
    1.系统正常年结时产生的2011年账套的副本“洛阳金蝶软件公司2011.A11”文件的扩展名可以更改为AIS,使用金蝶软件直接打开,
    2.直接在打开文件的窗口中输入“洛阳金蝶软件公司2011.A11”,可直接打开该账套.!
    3.打开账套时在文件类型选择所有文件,再选中后缀名为*.A11的账套备份资料即可。
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