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用友软件固定资产与总账对账不平
发布:admin | 添加时间:2011-11-29 | 点击次数:3084
问题版本: 85-U6普及版3.2 问题模块: 3-固定资产
所属行业: 0-通用 问题状态: 1-UU通注册用户
关 键 字: 固定资产与总账对账不平 适用产品: 809
补 丁 号: 开放状态: 0-UU通注册用户
原问题号: 提交时间: 2008-11-14 9:38:13
问题名称: 固定资产与总账对账不平
问题现象: 客户情况:10月做固定资产对账,提示对账不平(固定资产原值正确 总帐固定资产原值为零 累计折旧那二行数据都有而且是正确的)。当月账簿及报表中固定资产金额也是正确的。
原因分析: 问题原因是1. 在固定资产选项中对账科目是1501,而总账固定资产科目是1601,在固定资产选项中修改与总账对账的科目为1601。 2.调完以后对账还是不平,发现在6月份720号记账凭证是审计调整固定资产,也就是说手工在总帐中录入固定资产科目!
解决方案: 问题原因是1. 在固定资产选项中对账科目是1501,而总账固定资产科目是1601,在固定资产选项中修改与总账对账的科目为1601。 2.调完以后对账还是不平,发现在6月份720号记账凭证是审计调整固定资产,也就是说手工在总帐中录入固定资产科目!
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